Abrechnung 2.9.1 (Formeleditor)
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Inhaltsverzeichnis
Formeleingabe
In der Gesellschaftsverwaltung lassen sich zu bereits vorhandenen Produkten Formeln zur Berechnung der Produktprovision hinterlegen. Dabei werden u. a. der bzw. die Begünstigte(n) und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt:
- erste Fälligkeit
- Zahlweise
- Stornoreserve
- Verschiebung
- Ratenzahlweise
- Haftzeit
- Vorschau
Elemente
Register Produktformeln
Verschiebung: Eingabezeile, Angabe in Tagen
Bezeichnet den Zeitraum, um den die Provision verschoben im Provisionseingang dargestellt wird. Dadurch wird eine bessere Übersicht im Eingang erreicht.
Ratenzahlweise: Drop – Down - Menü mit diversen Auswahlmöglichkeiten für Raten
Legt fest, in welchem Abstand bei vorhandenem Ratenzahlplan die Teilbeträge gezahlt werden
Vorschau: Eingabezeile, Angabe in Tagen (max. 365)
Ermöglicht für die angegebenen Tage eine Vorschau in die Zukunft für die zu erwartende Provision.
Beispiel:
Register Einstellungen
Im Register "Einstellungen" wird die Konfiguration für die Stornoreserve vorgenommen. Dazu sind in der Maske zwei Optionen (mit oder ohne Haftzeit) vorhanden, die per Radio-Button zu wählen sind. (siehe Abb.).
- mit Haftzeit: bei der Auswahl wird die Haftzeit für die Stornoreserve aktiviert
- ohne Haftzeit Deckelung bei: keine Anwendung einer Haftzeit, bei Auswahl wird die Eingabezeile aktiviert, Eingabe der Stornoreserve als Zahlenwert
Register Konto
Das Register Konto dient sowohl zur Darstellung der Buchungen auf dem Gesellschafts- als auch auf dem Stornoreservekonto. Zum Konfigurieren sind ein Menü zur Währungsverwaltung und ein sogenannter Filterbaukasten, hier zur Datumseingabe, vorhanden. Über die integrierte Symbolleiste lassen sich die entsprechenden Funktionen zur Verwaltung der Buchungen durchführen. Die Verwaltung der Konten (Gesellschaftskonto, Stornoreservekonto) wird dabei über die Radio-Button zur Kontenauswahl gesteuert.
Neue Buchung
Per Klick auf den Button 
öffnet sich der Assistent zum Durchführen von manuellen Buchungen, z. B. zwischen Gesellschaft und Agentur. Dieser startet im Modus für die Durchführung von Einzelbuchungen. Per Klick auf die Schaltfläche 
wird in den entsprechenden Modus gewechselt.
- Einzelbuchung
Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Nach Eingabe von "Betrag" und "Fälligkeit" wird über 
der entsprechende Betrag zwischen Mandanten und Gegenkonto verbucht. Ist das Kontrollkästchen "Stornoreserve buchen" aktiviert, dann wird diese ebenfalls in den Buchung einbezogen. Dazu wird die Stornoreserve selbst und ggf. eine Haftzeit hinterlegt. Um eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist ein aussagekräftiger Buchungstext einzugeben. Mit 
lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
Per Klick auf die Schaltfläche 
erfolgt wieder ein Wechsel zum entsprechenden Modus.
- Sammelbuchung
In diesem Assistenten werden zunächst alle Buchungen im Detailbereich erfasst und dann mit Übernehmen in die "Buchungsliste" übertragen. Die Eingabe der Daten ist identisch zur "Einzelbuchung" und wird deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert. Bei Bedarf lassen sich vor dem Buchen einzelne oder fehlerhaft erfasste Datensätze löschen. Die erfassten Datensätze werden dann über ohne Rückfrage aus der "Buchungsliste" zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht und das Fenster wird automatisch geschlossen. Bei bei Bedarf lassen sich über die Eingaben ohne Buchung verwerfen, das Fenster des Assistenten wird geschlossen. Alternativ kann die Maske komplett über 
ohne Buchungsvorgang geschlossen werden.
Kontoauszug
Über das Menü 
kann für die dargestellte Gesellschaft eine Kontenübersicht generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch Datumseinstellungen erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Von hier ist es möglich die Übersicht mit drucken oder exportieren weiterzuverarbeiten.
