Kunden Faelligkeitsliste.frf

Beschreibung

Der Report Kunden_Faelligkeitsliste.frf kann in der Kundentabelle über das Kontextmenü Reports -> Faelligkeitsliste aufgerufen werden. Die Fälligkeitsliste beinhaltet alle lebenden Verträge (Eigen- und Fremdverträge) des Kunden, die folgende Bedingungen erfüllen:

1. Bruttozahlung > 0
2. Kennzeichen ungleich
   • Beitragsfrei
   • Beitragsfrei durch Leistung
   • Beitragsstundung

Für diese Verträge können zusätzlich folgende Selektionen vorgenommen werden:

Anhand der Zahlweise und des Hauptfälligkeitsdatums werden alle Fälligkeiten (maximal 12) der Beitragszahlungen aller selektierten Verträge berechnet, die sich auf die nächsten 365 Tage (ab heute) beziehen. In der Fälligkeitsliste erscheinen alle Fälligkeiten, für die gilt:

• Fälligkeit >= Erste Fälligkeit des Vertrages
• Fälligkeit <= Letzte Fälligkeit des Vertrages

Hauptfälligkeitsdatum

Das Hauptfälligkeitsdatum bildet die Grundlage für die Berechnung der Fälligkeiten und wird folgendermaßen ermittelt:

• bei Einmalzahlung

  Hauptfälligkeitsdatum = Vertragsbeginn (Vertragsbeginn ist nicht leer)

  Hauptfälligkeitsdatum = Antragsdatum (Vertragsbeginn ist leer, Antragsdatum ist nichtleer)

  Hauptfälligkeitsdatum = 31.12.1899 (Vertragsbeginn und Antragsdatum sind leer)

• keine Einmalzahlung, aber leere Hauptfälligkeit: wie bei Einmalzahlung
• sonst

  Hauptfälligkeitsdatum = Hauptfälligkeit

Erste Fälligkeit

Die erste Fälligkeit wird folgendermaßen ermittelt:

Erste Fälligkeit = Vertragsbeginn (Vertragsbeginn ist nicht leer)

Erste Fälligkeit = Antragsdatum (Vertragsbeginn ist leer, Antragsdatum ist nichtleer)

Erste Fälligkeit = 31.12.1899 (Vertragsbeginn und Antragsdatum sind leer)

Letzte Fälligkeit

Die Letzte Fälligkeit ist das kleinere Datum von „Stornodatum“ und „Letzte Fälligkeit ohne Storno“:

• Stornodatum

Das Stornodatum ist ein in der Zukunft liegendes Stornodatum aus dem Vertragsverlauf.

Das Stornodatum ist leer, falls kein Stornodatum vorhanden ist.

• Letzte Fälligkeit ohne Storno

Letzte Fälligkeit ohne Storno = Erste Fälligkeit (bei Einmalzahlung)

Letzte Fälligkeit ohne Storno = leeres Datum (keine Einmalzahlung, Sparte <> 10 und Sparte < 550)

(d.h. unbegrenzt wegen Ablaufweiterschreibung)

Letzte Fälligkeit ohne Storno = Vertragsbeginn (bzw. Antragsdatum) + Beitragszahldauer (keine Einmalzahlung, Sparte = 010 oder Sparte >= 550)

Sortierung

Der Report wird nach Fälligkeitsmonat (beginnend mit dem aktuellen Monat) gruppiert und innerhalb des Monats nach Tagen sortiert. Zusätzlich kann nach folgenden Spalten sortiert werden:

• Bruttozahlung
• Gesellschaft
• Mehrzweck
• Produkt
• VSNummer