Benutzer:JQuast/Abrechnung Gesellschaft: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 13. Juni 2012, 14:05 Uhr
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Inhaltsverzeichnis
Einleitung
In der Gesellschaft lassen sich auf der Basis von vorhandenen Produkten Formeln zur Berechnung der Provision hinterlegen. Das betrifft dann die Agentur- und Vermittlerprovision. Im entsprechenden Register wird u. a. das Produkt selektiert, der bzw. die Begünstigten und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt. Dazu gehören z. B.:
- die erste Fälligkeit
- die Zahlweise
- die Stornoreserve
- eine Verschiebung
- die Ratenzahlweise
- die Haftzeit
- die Vorschau
Register Konto
In diesem Fenster werden alle Buchungen des Gesellschafts- sowie des Stornoreservekontos dargestellt. Dabei erfolgt die Berücksichtigung sowohl von automatischen als auch manuell durchgeführten Buchungen. Je nach Konto (Gesellschafts- oder Stornoreservekonto) ist eine spezifische Symbolleiste integriert. Diese dienen einer erleichterten Bedienung. Die Auswahl der einzelnen Konten (Gesellschaftskonto, Stornoreservekonto) erfolgt dabei über Radio-Button.
Weiterhin existiert ein Menü zur Auswahl der Währung. In der folgenden Tabelle sind die dort zur Verfügung stehenden Währungen aufgelistet:
Schaltfläche | Bezeichnung |
---|---|
CHF | Schweizer Franken |
DEM | Deutsche Mark |
EUR | Euro |
GBP | Britische Pfund |
USD | US Dollar |
Nach der Auswahl der Währung werden die Buchungen angezeigt, die in der entsprechenden Währung vorhanden sind. Außerdem ist ein sogenannter Filterbaukasten vorhanden, der hier der Datumsanpassung dient. Dieser wird per Klick auf die Schaltfläche aufgerufen. Darüber lässt sich der Zeitbereich selektiv wählen, um den Ausgabebereich zu begrenzen. Dadurch wird die Übersichtlichkeit für die Ausgabe erhöht.
Gesellschaftskonto
Über den entsprechen Radio - Button wird im Register Konto die Gesellschaft ausgewählt. In der entsprechenden Maske werden die vom Datum begrenzten Provisionen aufgelistet und lassen sich über die vorhandene Symbolleiste weiterbe- bzw. verarbeiten.
Diese Symbolleiste dient der Vereinfachung der Bedienung des Gesellschaftskontos in diesem Register.
Die vorhandenen Schaltflächen der integrierten Symbolleiste haben folgende Bedeutung:
- Neue Buchung
- Durchführung einer neuen manuellen Buchung
- Kontoauszug
- Ausgabe des Kontoauszuges der Gesellschaft
- Export
- Ausgabe der Prov.-Liste in externe xls-Datei
Neue Buchung
Per Klick auf den Button öffnet sich der Assistent zum Durchführen von manuellen Buchungen, z. B. zwischen Gesellschaft und Agentur. Dieser startet im Modus für die Durchführung von Einzelbuchungen. Per Klick auf die Schaltfläche wird in den entsprechenden Modus gewechselt.
- Einzelbuchung
Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Nach Eingabe von "Betrag" und "Fälligkeit" wird über der entsprechende Betrag zwischen Mandanten und Gegenkonto verbucht. Ist das Kontrollkästchen "Stornoreserve buchen" aktiviert, dann wird diese ebenfalls in den Buchung einbezogen. Dazu wird die Stornoreserve selbst und ggf. eine Haftzeit hinterlegt. Um eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist ein aussagekräftiger Buchungstext einzugeben. Mit lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
- Sammelbuchung
In diesem Assistenten werden zunächst alle Buchungen im Detailbereich erfasst und dann mit in die "Buchungsliste" übertragen. Die Eingabe der Daten ist identisch zur "Einzelbuchung" und wird deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert. Bei Bedarf lassen sich vor dem Buchen einzelne oder fehlerhaft erfasste Datensätze über löschen. Die erfassten Datensätze werden dann über ohne Rückfrage aus der "Buchungsliste" zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht und das Fenster wird automatisch geschlossen. Bei bei Bedarf lassen sich über die Eingaben ohne Buchung verwerfen, das Fenster des Assistenten wird geschlossen. Alternativ kann die Maske komplett über ohne Buchungsvorgang geschlossen werden.
Per Klick auf die Schaltfläche erfolgt wieder ein Wechsel zum entsprechenden Modus.
Kontoauszug
Über das Menü kann für die aktuelle Gesellschaft eine Kontenübersicht generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch die Vorgaben zum Datum erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Vom "Kontobestand alt:" ausgehend werden sowohl Provisionen, Stornoreserven als auch Auszahlungen verschiedenster Art miteinander verrechnet. Am Ende der Vorschau wird der neue Kontobestand als Feld "Kontobestand neu:" ausgegeben. Außerdem enthältdie Vorschau eine Legende mit den Abkürzungen zu den einzelnen Provisions- und Auszahlungsarten.
Aus dieser Maske ist es möglich die Daten der Übersicht über Drucken oder Exportieren weiterzuverarbeiten.
Detailierte Informationen zu den Elementen des Reports finden Sie hier.
Export
Über das Menü können die in der Liste vorhandenen Datensätze in eine externe xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag . Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen. Daraus wählt man dann den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" bereits fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf wird der Export durchgeführt, über lässt sich der Export vorher verwerfen.
Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info-Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export-Datei enthalten. Per Klick auf wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.
Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, zwecks Datenaustausch oder einem Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.
Stornoreservekonto
Die Stornoreserve ist eine Versicherung gegen den Forderungsausfall bei der Stornierung eines Versicherungsvertrages eines Makler gegenüber dem Versicherungsunternehmen. Dieses Konto dient der Pflege der Stornoreserve zwischen Gesellschaft und Agentur. Dabei ist es möglich diese per Menü in verschiedenen Währungen zu verwalten. Folgende stehen zur Auswahl:
Nach der Auswahl werden nur die Datensätze mit einer Stornoreserve angezeigt, die in der entsprechenden Währung vorhanden sind.
Neue Buchung
Per Klick auf den Button öffnet sich der Assistent, um manuelle Buchungen der Stornoreserve für die Gesellschaft durchführen zu können.
Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Dazu zählen der "Betrag", die "Fälligkeit" und die "Haftungszeit". Um später eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist bei "Buchungstext" eine aussagekräftige Bezeichnung einzugeben. Sind alle Eingaben beendet, dann wird über der entsprechende Betrag zwischen dem Mandanten- und Gegenkonto verbucht.
Mit oder lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
Nach dem Buchen schließt sich der Assistent und die Buchung ist auf dem Stornoreservekonto der Gesellschaft mit Betrag, Währung, Fälligkeit sowie Mandanten- als auch Gegenkonto aufgelistet.
Stornoreserve freigeben
Kontoauszug
Export
Über das Menü können die in der Liste vorhandenen Datensätze in einer externen xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag . Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen, und man wählt den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf wird der Export durchgeführt, über lässt sich der Export vorher verwerfen.
Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info - Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export - Datei enthalten. Per Klick auf wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.
Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem in Excel aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, z. B. zwecks Datenaustausch oder Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.
Produktformeln
- Verschiebung: Eingabezeile, Angabe in Tagen
- Bezeichnet den Zeitraum, um den die Provision verschoben im Provisionseingang dargestellt wird. Dadurch wird eine bessere Übersicht im Eingang erreicht.
- Ratenzahlweise: Drop – Down - Menü mit diversen Auswahlmöglichkeiten für Raten
- Legt fest, in welchem Abstand bei vorhandenem Ratenzahlplan die Teilbeträge gezahlt werden
- Vorschau: Eingabezeile, Angabe in Tagen (max. 365)
- Ermöglicht für die angegebenen Tage eine Vorschau in die Zukunft für die zu erwartende Provision.
Einstellungen
Im Register "Einstellungen" wird die Konfiguration für die Stornoreserve vorgenommen. Dazu sind in der Maske zwei Optionen (mit oder ohne Haftzeit) vorhanden, die per Radio-Button zu wählen sind (siehe Abb.).
- mit Haftzeit: bei der Auswahl wird die eingestellte Haftzeit für die Stornoreserve im Register "Produktformeln" aktiviert
- ohne Haftzeit Deckelung bei: keine Anwendung einer Haftzeit, bei Auswahl wird die Eingabezeile aktiviert, Eingabe der Stornoreserve als Zahlenwert
Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeleditor