Abrechnung 2.9.1 (Ausgang)

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Ausgang

Im Ausgang werden die von der Agentur an die Vermittler zu zahlenden Provisionen aufgelistet und lassen sich entsprechend von hier aus über oder auf dem Buchungsstapel ablegen und von dort an den Vermittler auszahlen (siehe Auszahlungsart).

sichtbare Spalten markieren

Dieser Punkt ist identisch zu den Ansichtsoptionen. Dort ist auch die entsprechende Beschreibung zu finden. siehe Ansichtsoptionen

Offenen Betrag buchen

Mit der Schaltfläche wird der markierte Datensatz mit der gesamten (noch offenen) Provision bzw. der noch zu verbuchenden Restprovision eines Datensatzes zunächst auf dem sogenannten Buchungsstapel abgelegt. Eine Bestätigungsmeldung für diesen Vorgang erscheint nicht. Die Funktion kann man entweder über die Symbolleiste oder aus dem Kontextmenü aufrufen.

Betrag buchen

Buchungsmaske Vermittler, Gesamtbetrag

Im Gegensatz zum Offenen Betrag buchen ist über eine Anpassung dieses Betrages möglich (siehe Abb.). In der Buchungsmaske lassen sich die Höhe vom Zahlungsausgang und der Stornoreserve anpassen. Resultiert nach der Anpassung ein sogenannter Restbetrag, dann kann über den Button bei Restbetrag festgelegt werden, ob dieser beibehalten (offengelassen) oder gelöscht wird. Außerdem sollte ein aussagekräftiger Buchungstext eingetragen werden, anhand dessen die Buchung später eindeutig zu identifizieren ist. Die Vorbelegung kann dazu gelöscht werden.

Offene Stapelbuchungen

Zur Unterstützung der Funktionen in diesem Bereich ist eine Symbolleiste mit den Funktionen "Stapel ausbuchen", "Buchung entfernen" und "Schließen" integriert, die als Schaltfläche ausgeführt sind. Ein Kontextmenü ist hier nicht vorhanden, d.h. die Bedienung erfolgt ausschließlich über diese Leiste.

Buchungsstapel Vermittler, zu verbuchender Teilbetrag

Mit erfolgt das Ausbuchen des kompletten Stapels oder der ausgewählten Verträge. Die jeweilige Provision wird dabei auf das Konto des Vermittlers (Mitarbeiter) übertragen und ist im entsprechenden Bereich, über das Register Konto, zu sehen.
Da alle Verträge (spartenunabhängig) mit einer Stornoreserve belegt sind (z. B. Bereich Leben), kann diese ebenfalls, nach Ablauf der Haftzeit, verbucht (ausgezahlt) werden. Das ist jedoch davon abhängig, dass der Vertrag innerhalb der Haftzeit nicht storniert wird und dass eine Vereinbarung (Provisionsformel) zwischen Agentur und Vermittler vorhanden ist, die Stornoreserve auszuzahlen. Der Button bedeutet hier, dass der markierte Datensatz nicht gelöscht, sondern wieder in den Abrechnungseingang verschoben wird.

Buchungsstapel Vermittler, zu verbuchender Komplettbetrag

Über kann man, bevor das Ausbuchen des Stapels vorgenommen wird, das Fenster ohne weitere Aktionen schließen.

Excel-Export

Über die Schaltfläche wird eine Ausgabe der Datensätze (Buchungssätze) in eine externe Datei ausgeführt. Der Dateityp ist fest vorgegeben und nicht änderbar. Das Exportverzeichnis und der Dateiname lassen sich anpassen. Mit wird der Exportvorgang durchgeführt. Per Klick auf lässt sich der Vorgang vorher verwerfen.

Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info-Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export-Datei enthalten. Per Klick auf wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.

Ergebnis

Nach dem Export kann man in dieser Maske die erstellte Export-Datei (hier mit Standard-Dateiname) sehen. Danach besteht die Möglichkeit die erstellte Export - Datei wieder aus dem bekannten Pfad in Excel zu öffnen, um diese weiter be- oder verarbeiten zu können.

Kontextmenü

Über das Kontextmenü im Abrechnungsausgang lassen sich Verträge weiter verbuchen. Es ist auf den einzelnen Vertrag bezogen und wird per Rechtsklick darauf aufgerufen.

Kontextmenü Abrechnungsausgang

Die Einträge aus diesem Kontextmenü sind spezifisch für den Vertrag und besitzen folgende Bedeutung:

Eintrag	Bedeutung
Betrag buchen	Teilbetrag der Provision buchen
Offenen Betrag buchen	Komplette Provision oder Restprovision buchen
Vertrag öffnen	zugehörigen Vertrag öffnen
Kunde	zugehörigen Kunden öffnen
Gesellschaft	zugehörige Gesellschaft öffnen

Abrechnung 2.9.1

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