Abrechnung 2.9.1 (Auszahlung)

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Auszahlung

Führt man innerhalb der Abrechnung einen Klick auf die Schaltfläche Auszahlung durch, dann wird zunächst der Bereich Konten- und Auszahlungsübersicht dargestellt. In diesem sind alle Datensätze mit den Provisionen enthalten, die an die Vermittler gezahlt werden können. In der Maske ist eine Auswahl der hinterlegten Währung und der Vermittler (Aktiv / Alle) per Menü möglich.

Auszahlungsliste der Provisionen

sichtbare Spalten markieren

Dieser Button ist in den Bereichen Eingang, Ausgang und Auszahlung vorhanden. Die Beschreibung ist bis auf die zu aktivierenden bzw. zu deaktivierenden Spalten identisch. Unter den Ansichtsoptionen. ist die entsprechende Beschreibung zu finden.

siehe Ansichtsoptionen

Weiterhin ist in diesem Fenster eine Icon - Leiste integriert, über deren Symbole sich die Datensätze bearbeiten lassen, siehe Tabelle.

Schaltfläche	Bedeutung
	datensatzbezogene Zuordnung für die Provisionsauszahlung
	Aufruf des Assistenten zur Zahlungsdurchführung
Stornoreserve freigeben	Assistent zur Freigabe der Stornoreserve

Zahlungen

Mit einem Klick auf wird der entsprechende Assistent geöffnet. Dieser ist in die Abschnitte "Auszahlungsliste", "Auszahlungsdetails" und "Auszahlungsart" implementiert. Über diese drei Bereiche ist es dann möglich verschiedene Details für die Auszahlung der Vermittlerprovision festzulegen. In der "Auszahlungsliste" lassen sich alle die für einen Vermittler zur Verfügung stehenden Provisionen als Datensatz zur Auszahlung hinterlegen. Bei den "Auszahlungsdetails" wird u. a. der Verwendungszweck eingetragen sowie die Bankverbindungen für Agentur und Vermittler gewählt. Außerdem ist unter "Auszahlungsart" per Radio - Button die Auszahlungsart wie Barauszahlung, Auszahlung per DTA oder per Überweisung zu wählen.

Auszahlungen

Auszahlungsmaske

Über erstellt man einen neuen Datensatz für die Auszahlungsliste. Im Detailbereich werden der entsprechende Betrag, die Fälligkeit und die Bankverbindungen (Agentur und Vermittler) hinzugefügt. Der voreingestellte Verwendungszweck sollte durch einen aussagekräftigen Namen ersetzt werden, um die Buchung später besser zuordnen zu können. Wird in der Auszahlungsliste ein selektierter Datensatz über entfernt, dann erfolgt dadurch eine Rückübertragung in die Konten- und Auszahlungsübersicht.

Weiterhin sind die Bankverbindungen sowohl für die Agentur als auch den Vermittler für die Buchung auszuwählen.

Kontoauswahl Vermittler

Mit einem Klick auf den Auswahl-Button öffnet sich die entsprechende Maske, in der per Doppelklick die gewünschte Bankverbindung ausgewählt und übernommen wird. Ggf. besteht vorher über die Schaltfläche die Möglichkeit die Kontaktverwaltung aufzurufen, um dort im Register Bank eine zusätzliche Bankverbindung zu hinterlegen.

Kontoauswahl Agentur

Die Auswahl der Bankverbindung bei der Agentur ist identisch zur Auswahl beim Vermittler, einschließlich der Neuanlage.

komplette Auszahlungsmaske

In die Eingabezeile bei Verwendungszweck ist eine aussagekräftige Bezeichnung einzutragen. Diese entspricht dem späteren Buchungstext und hilft die Buchung besser zu identifizieren.

Danach wird noch die Auszahlungsart der Provision festgelegt. Hier ist per Radio – Button zwischen Scheck, Bar, Überweisung, oder DTA zu wählen. Keine als Option ist ebenfalls möglich.

Ist die Eingabe der Daten in die Maske abgeschlossen, wird der Datensatz mit in die Auszahlungsliste übernommen. Danach wird das Fenster über das Icon beendet, um mit der Durchführung der Auszahlung(en) fortfahren zu können.

Zahlungen durchführen

Assistent Auszahlung

Mit dem Button wird der Assistent gestartet. Dieser ist dreigeteilt. Unter "Anstehende Auszahlungen" sind alle zur Verfügung stehenden Zahlungen der einzelnen Kategorien aufgelistet (siehe Abb.). Im Bereich "Auszahlungen durchführen für" legt man per Radio – Button fest, für welche Kategorie der Betrag auszuzahlen ist. Unter "Allgemeine Einstellungen" lässt sich durch Aktivierung der vorhandenen Kontrollkästchen vor dem Buchen ggf. eine Zahlungsliste oder ein Kontoauszug als Report erstellen. Der Kontoauszug kann per Datumsassistent (von: bis:) auf den gewählten Bereich begrenzt werden, um den Datenumfang bei der Ausgabe zu reduzieren. Mit wechselt der Assistent in die nächste Maske.

Vorschau Quittung

Abhängig von der gewählten Kategorie (Auszahlung) erscheint eine Vorschau, die die entsprechenden Daten enthält. Bei der Barauszahlung ist es möglich eine Quittung aus der Vorschau zu drucken. Mit dem Schließen der Vorschau blendet InfoAgent eine Bestätigungsmaske zum Buchen der Zahlung(en) ein. Mit einem Klick auf Ja werden die einzelnen Zahlungen verbucht und in dieser Kategorie die Zahl der "Ausstehenden Zahlungen" auf 0 zurückgesetzt. In der Konten- und Auszahlungsübersicht erfolgt eine Anpassung der Zahlenwerte in den einzelnen Spalten. Über Nein schließt man die Bestätigungsmaske ohne Buchungen durchzuführen. Über Beenden kann der Assistent vorher komplett geschlossen werden.

Es können nur die anstehenden Auszahlungen durchgeführt werden, wenn der Wert >0 ist, da sonst eine Fehlermeldung ausgegeben wird, siehe Info-Fenster! Diese Meldung ist dann mit zu bestätigen.

Einstellungen

In diesem Abschnitt lassen sich die Druckeinstellungen für die verwendeten Zahlungsmethoden festlegen. Dadurch soll beim Druck das bestmögliche Ergebnis erreicht werden. Über kann man jeweils die Druckvorlage für den Scheck- bzw. Überweisungsdruck eingestellt werden. Dazu wird die Vorlage in den integrierten Designer zwecks Anpassung geladen.

• 

  Assistent mit Einstellungen der Druckvorlage

• 

  Designer zur Anpassung der Druckvorlage

Abrechnung 2.9.1

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