Abrechnung 2.9.1 (Auswertung)
Inhaltsverzeichnis
Auswertung
Für die Abrechnung sind die Auswertungen in mehrere Bereiche unterteilt. Dazu gehören:
- Vermittler
- Vermittlergruppen
- Agentur
- Reingewinn der Agentur
Abhängig von der Kategorie, kommen verschiedene Einstellungen für die Abfrage der Datenbank zur Anwendung. Als Ergebnis wird dann eine entsprechende Liste über den Reporting Service am Bildschirm dargestellt, die sich von dort exportieren, speichern oder drucken lässt.
Kontoauszüge
Vermittler
Hier lassen sich die Kontoauszüge zu den gezahlten Provisionen darstellen. Dabei kann die Liste nach Vermittler oder Vermittler-Nr. gruppiert (geordnet) werden. Als Standard ist im Drop-Down Menü bei Vermittler "alle" voreingestellt. Selektiert man dort den Eintrag "mehrere", dann werden in einer Maske alle auswählbaren Vermittler (Kontrollkästchen) angezeigt und lassen sich dadurch einzeln wählen. Mit dem Schließen der Maske übernimmt man die Auswahl, die bis zur nächsten Änderung gespeichert bleibt. Dadurch z. B. kann der Kontoauszug für einen als auch mehrere gewählte Vermittler generiert werden. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten ergeben sich durch Auswahl des Datums (Bereich "von:" "bis:"). Die Eingabe kann hier sowohl manuell in die jeweilige Eingabezeile als auch durch Auswahl im Assistenten erfolgen. Wählt man zusätzlich das Kontrollkästchen "Kurzfassung" wird die ausgegebene Liste auf wesentliche Elemente reduziert, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Über die Checkbox zusätzliche Summen wird ein zusätzliches Drop-Down Menü aktiviert. Darüber ist es dann möglich, die Liste um einen Eintrag aus diesem Menü zu erweitern. Mit einem Klick auf Auswertung wird die Kontoübersicht dann am Bildschirm ausgegeben. Mit den integrierten Bedienelementen des Fensters kann die Übersicht gezoomt oder nach Formatauswahl (pdf, xls, doc) exportiert werden. Über weitere Icons in dieser Maske ist die Ablage im Dateisystem oder die Ausgabe über den Windows-Standard-Drucker möglich. Das Blättern per Button durch das Formular (vor und zurück) ist ebenfalls integriert. Abgerundet wird die Bedienung durch eine implementierte Textsuche.
Vermittlergruppen
Dieser Bereich ist zur Kategorie Vermittler fast identisch, wobei hier jedoch mehrere Vermittler, zusammengefasst zu einer Gruppe, ausgewählt werden können. Existieren mehrere Gruppen, ist eine selektive Auswahl möglich, die dann bis zur erneuten Änderung gespeichert bleibt. Ein genau definiertes Datum für diese Vorschau ist manuell (Bereich "von:" "bis:") oder per Assistent einzufügen.
Agentur
In der Kategorie Agentur kann nur die Auswertung für die Kontoauszüge erstellt werden. Als Auswahlkriterium dient hier das Datum im Bereich "von:" "bis:", welches manuell oder per Assistent einzufügen ist. Der Hintergrund besteht darin, die auszugebende Liste auf einen Datumsbereich festzulegen. Alternativ kann durch das Kontrollkästchen "alle:" (Selektion) die Gesamtliste der Kontoauszüge über den gesamten Datumsbereich ausgegeben werden.
Reingewinn Agentur
Der Reingewinn einer Agentur bezieht sich auf die erwirtschaftete Provision und wird in Form eines Reports als Kontoauszugs dargestellt. Die erforderlichen Einstellungen für das Generieren lassen sich im Fenster Auswertungen für Provision im Bereich Reingewinn der Agentur vornehmen. Innerhalb der Maske sind folgende Einstellungen durchzuführen:
Zuerst wird festgelegt in welchem Zeitbereich (von: bis:) dieser Gewinn zu errechnen ist. Eine Auswahl ist aus dem Assistenten per Maus möglich. Alternativ kann das Datum von Hand in die entsprechenden Eingabezeilen eingetragen werden. Bei Aktivierung des Kontrollkästchens "alle" wird der Datumsassistent deaktiviert und alle relevanten Datumswerte bei der Berechnung berücksichtigt. Eine weitere Option ist das Kontrollkästchen "nur Summenzeilen" anzeigen. Mit der Aktivierung werden Zwischenzeilen ausgeblendet und der Anzeigeumfang des Reports verringert und die Übersichtlichkeit verbessert.
Bei Gesellschaft lassen sich alle oder mehrere wählen. Mit diesem Punkt werden die entsprechend der InfoAgent-Datenbank die gewählten Gesellschaften in die Berechnung einbezogen, welche an die Agentur Provisionen gezahlt hat. Über die Auswahl mehrere erscheint ein Fenster, in dem mehrere Gesellschaften zur Abrechnung aktiviert oder wieder deaktiviert werden können. Die getroffene Auswahl bleibt bis zur nächsten Änderung gespeichert.
Als weiteres Kriterium sind die Sparten zu wählen. Die Handhabung ist identisch zur Auswahl bei Gesellschaft.
Über den Radio-Button "gruppiert nach" ist es dann möglich für die Vorschau die Sortierung nach folgenden Kriterien festzulegen:
- Sparte / Gesellschaft (gruppiert nach Sparte / sortiert nach Gesellschaft)
- Gesellschaft / Sparte (gruppiert nach Gesellschaft / sortiert nach Sparte)
Listen
Das Register Listen enthält innerhalb der Auswertung eine Unterteilung in die Provisionserwartungsliste und die Provisionsforderungsliste. Nach Einstellung bzw. Auswahl der Optionen in der Maske kann mit einem Klick auf Auswertung der entsprechende Report generiert werden.
Provisionserwartungsliste
Die Provisionserwartungsliste gibt einen Überblick über die zu erwartende Provision für den kommenden Abrechnungszeitraum. Der ausgegebene Wert ist nur ein ca. - Wert. Bei Gesellschaft und Sparte besteht die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Bei letzterem Punkt kann per Auswahl-Schaltfläche eine Gesellschaftsliste aufgerufen werden. Über Kontrollkästchen ist es möglich zielgerichtet einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparte gilt analog das Gleiche. Unter dem Menü Vertrag/Antrag ist noch der Umfang der Provisionserwartungsliste einzustellen. Per Button kann die folgende Auswahl zur Darstellung des Reports getroffen werden:
- alle -> Anträge und Verträge werden berücksichtigt
- Verträge -> nur Verträge werden im Report angezeigt
- Anträge -> nur Anträge werden im Report dargestellt
Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Entweder nach Sparte und innerhalb dieser nach Gesellschaften, oder nach Gesellschaften und innerhalb dieser nach Sparten. Mit Betätigung von Auswertung wird dann die Provisionserwartungsliste generiert. Mit dem aktivierten Kontrollkästchen nur Summenzeilen anzeigen kann der Anzeigeumfang in der Vorschau auf die wichtigsten Informationen reduziert werden.
Provisionsforderungsliste
Die Provisionsforderungsliste enthält konkrete Forderungen an die Gesellschaften, welche durch die Buchung policierter Verträge entstehen. Für den Report ist der Datumsbereich einzustellen. Bei Gesellschaft und Sparte besteht wieder die Auswahlmöglichkeit zwischen Alle und Mehrere. Per Auswahlschaltfläche wird eine Gesellschaftsliste aufgerufen. Über vorhandene Kontrollkästchen ist es möglich zielgerichtet einzelne Gesellschaften auszuwählen. Für Sparten gilt analoger Form das Gleiche. Bis zu einer Änderung der getroffenen Auswahl, bleibt diese gespeichert. Für die Darstellung der Liste kann eine Gruppierung gewählt werden. Es stehen zur Auswahl:
- Sparte / Gesellschaften
- Gesellschaften / Sparte
Mit der Betätigung von Auswertung wird dann die Provisionsforderungsliste generiert. Mit aktiviertem Kontrollkästchen "nur Summenzeilen anzeigen" kann der Anzeigeumfang auf die wichtigsten Informationen reduziert werden. Im Report werden die Datenfelder: Sparte, Gesellschaft, Anträge, Verträge und Gesamtbetrag zur Anzeige gebracht.
Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeleditor
