Buchungslauf (Inkasso): Unterschied zwischen den Versionen

Aus InfoAgent Dokumentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
(→‎Kunden- und Gesellschaftsfilter: Text angepasst)
 
(17 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
−
== Features ==
 
−
*automatische und manuelle [[Rechnungserstellung]]
 
−
*Eingabe eines individuellen [[Stichtag]]es
 
−
*Speichern der [[Rechnungen]] in der [[Datenbank]]
 
−
*Speichern des Dokuments im [[ELO]] oder auf der Festplatte
 
−
 
 
[[Bild:errechnete Positionen.png|thumb|Erzeugte Vertragspositionen]][[Bild:Start Buchungslauf.png|thumb|Art des Buchungslaufs wählen]]
 
[[Bild:errechnete Positionen.png|thumb|Erzeugte Vertragspositionen]][[Bild:Start Buchungslauf.png|thumb|Art des Buchungslaufs wählen]]
  
−
Im '''Buchungslauf''' des Inkassomoduls werden aus den [[Vertragspositionen]] die bei der [[Positionsermittlung]] entstanden sind [[Rechnungen]] erzeugt. Dies kann auf automatischem Wege oder manuell erfolgen.
+
Im '''Buchungslauf''' des Inkassomoduls werden aus den [[Vertragspositionen]], die bei der Positionsermittlung entstanden sind [[Rechnungen]] erzeugt. Dies kann [[Automatischer Buchungslauf|automatisch]] oder [[Manueller Buchungslauf|manuell]] erfolgen.
 
Mit der Schaltfäche {{Btn|Buchungslauf starten}} wird dieser gestartet. Im nachfolgenden Dialogfenster können Sie die Art des Buchungslaufes wählen (siehe Tabelle):
 
Mit der Schaltfäche {{Btn|Buchungslauf starten}} wird dieser gestartet. Im nachfolgenden Dialogfenster können Sie die Art des Buchungslaufes wählen (siehe Tabelle):
 
{|class=prettytable
 
{|class=prettytable
 +
|-class="hintergrundfarbe5"
 
!Schaltfläche
 
!Schaltfläche
 
!Bedeutung
 
!Bedeutung
 
|-
 
|-
 
|{{Btn|Ja}}
 
|{{Btn|Ja}}
−
|der Buchungslauf erfolgt automatisch
+
|der Buchungslauf erfolgt [[Automatischer Buchungslauf|automatisch]]
 
|-
 
|-
 
|{{Btn|Nein}}
 
|{{Btn|Nein}}
−
|der Buchungslauf erfolgt manuell
+
|der Buchungslauf erfolgt [[Manueller Buchungslauf|manuell]]
 
|-  
 
|-  
 
|{{Btn|Abbrechen}}
 
|{{Btn|Abbrechen}}
Zeile 23: Zeile 18:
 
|}
 
|}
  
−
{{Notiz|Beim Abbrechen des Buchungslaufes werden alle erzeugten [[Vertragspositionen]] gelöscht um keine "toten" Datensätze in der Datenbank zu verursachen. Die gleiche Funktion wird beim Öffnen der Buchungslaufsmaske ausgeführt.}}
+
Der wesentliche Unterschied zwischen dem [[Automatischer Buchungslauf|automatischen]] und dem [[Manueller Buchungslauf|manuellen Buchungslauf]] liegt darin, dass man beim [[Automatischer Buchungslauf|automatischen Buchungslauf]] nur einmal definieren muss, wie die Rechnungen erzeugt werden. Beim [[Manueller Buchungslauf|manuellen Buchungslauf]] hat man zusätzlich die Möglichkeit, die durch die ermittelten [[Vertragspositionen]] vorgeschlagenen Daten zu ändern oder bestimmte Kunden bei der Rechnungserstellung auszuklammern.
−
=== Automatischer Buchungslauf ===
+
−
[[Bild:EinstellungenAutoBuchungslaufInk.jpg|thumb|Einstellungen]]
+
−
Die automatischer Rechnungserstellung des Inkassomoduls ist die schnellste Möglichkeit [[Rechnungen]] in InfoAgent zu erzeugen. Dabei werden die erzeugten [[Vertragspositionen]] laut den Einstellungen (siehe Abbbildung) erzeugt. Mit {{Btn|Start}} werden sämtliche Arbeiten die zur Erzeugung von Rechnungen notwendig sind anhand der Eingestellungen von InfoAgent allein durchgeführt. Wählen Sie im Einstellungsfenster {{Btn|Abbrechen}} so wird der Buchungslauf abgebrochen und alle noch nicht behandelten [[Vertragspositionen]] gelöscht (siehe Notiz oben).
+
−
Grundlegend gibt es 3 Einstellungsmöglichkeiten für den automatischen Buchungslauf die in der nachstehenden Tabelle genau erklärt sind.
+
  
 +
{{Notiz|Beim Abbrechen des Buchungslaufes werden alle erzeugten [[Vertragspositionen]] gelöscht, um keine "toten" Datensätze in der Datenbank zu verursachen. Die gleiche Funktion wird beim Öffnen der Buchungslaufsmaske ausgeführt.}}
  
  
 +
==== Kunden- und Gesellschaftsfilter ====
  
 +
[[Bild:Inkasso Buchung.png|thumb|Buchung|250px]]
 +
 +
Im Buchungslauf wurde der benutzerdefinierte Filter für Kunden und Gesellschaften angepasst. Per Mausklick auf den Auswahlbutton bei Kunden oder Gesellschaften öffnet sich die Maske zur Auswahl der Datensätze. Hintergrund einer Selektion nach Kunden und/oder Gesellschaften ist die Reduzierung des Datenumfangs zur Erzeugung der Vertragspositionen für den Buchungslauf zu einem vorher gewählten [[Stichtag]].
 +
 +
 +
 +
<gallery widths="500" heights="300">
 +
  Bild:Inkasso Filter Kunde.png|Das Fenster zur Datensatzauswahl ist zweigeteilt. Der Bereich ''Ausgewählte Datensätze'' ist zunächst noch leer. Per Doppelklick lassen sich nacheinander einzelne Datensätze der Auswahl hinzufügen, alternativ kann im Bereich ''Nicht ausgewählte Datensätze'' eine Mehrfachselektion durchgeführt werden, indem man die {{Taste|Strg}}-Taste gedrückt hält und mit der Maus die einzelnen Datensätze wählt. Diese werden in einer anderen Farbe dargestellt. Über den Button {{Btn|Auswahl übernehmen}} werden die selektierten Kunden dem Bereich Ausgewählte Datensätze hinzugefügt. Mit der Schaltfläche {{Btn|Alle übernehmen}} werden alle vorhanden Daten übernommen. Analog lassen sich gewählte Daten über {{Btn|Alle zurücksetzen}} oder {{Btn|Auswahl zurücksetzen}} in den unteren Bereich übertragen.<br>Sind alle Selektionen zu Kunden durchgeführt, erfolgt per Klick auf {{Btn|Übernehmen}} die Rückkehr in die Maske Buchungslauf (Inkasso).
 +
  Bild:Inkasso Filter Ges.png|Die Datensatzauswahl für Gesellschaften ist zu der für Kunden identisch.
 +
 +
</gallery>
  
  
  
  
−
{|class=prettytable
 
−
!Bereich
 
−
!Bezeichnung
 
−
!Bedeutung
 
−
|-
 
−
|Oben<br><br>
 
−
|Einstellungen für alle Rechnungen übernehmen
 
−
|Alle nachstehenden Einstellungen gelten für alle zu erzeugenden Rechnungen innerhalb diese Buchungslaufs
 
−
|-
 
−
|Oben
 
−
|Zahlbar bis
 
−
|Festlegen der Rechungsfälligkeit
 
−
|-
 
−
|Mitte<br><br>
 
−
|Rechnungen Positionsweise erstellen
 
−
|Für jede erzeuge Position wird eine Rechnug erstellt<br><br>
 
−
|-
 
−
|Mitte<br><br>
 
−
|Rechnungen Vertragsweise erstellen
 
−
|Alle erzeugen Positionen, die zu einem Vertrag gehören werden auf einer Rechnung zusammengefasst
 
−
|-
 
−
|Mitte<br><br><br>
 
−
|Rechnungen Kundenweise erstellen<br><br>
 
−
|Alle erzeugen Positionen, die zu einem Kunden gehören werden auf einer Rechnung zusammengefasst. Unterscheiden sich die erzeugten Positionen in der [[Zahlart]], dann werden die Rechnungen Kundenweise und Zahlartweise zusammengefasst.
 
−
|-
 
−
|Unten<br><br>
 
−
|Dokumente automatisch anlegen und buchen
 
−
|Alle erzeugen Rechnungen werden automatisch angelegt und die Beträge auf den jeweiligen Kundenkonten verbucht
 
−
|-
 
−
|Unten<br><br>
 
−
|Dokumente einzeln bestätigen
 
−
|Alle erzeugen Rechnungen müssen einzeln erzeugt und bestätigt werden<br><br>
 
−
|}
 
−
=== Manueller Buchungslauf ===
 
  
 +
{{Navigationsleiste Inkasso}}
  
 
[[Kategorie:Inkasso]]
 
[[Kategorie:Inkasso]]

Aktuelle Version vom 24. September 2010, 09:23 Uhr

Erzeugte Vertragspositionen
Art des Buchungslaufs wählen

Im Buchungslauf des Inkassomoduls werden aus den Vertragspositionen, die bei der Positionsermittlung entstanden sind Rechnungen erzeugt. Dies kann automatisch oder manuell erfolgen. Mit der Schaltfäche Buchungslauf starten wird dieser gestartet. Im nachfolgenden Dialogfenster können Sie die Art des Buchungslaufes wählen (siehe Tabelle):

Schaltfläche Bedeutung
Ja der Buchungslauf erfolgt automatisch
Nein der Buchungslauf erfolgt manuell
Abbrechen der Buchungslauf wird abgebrochen

Der wesentliche Unterschied zwischen dem automatischen und dem manuellen Buchungslauf liegt darin, dass man beim automatischen Buchungslauf nur einmal definieren muss, wie die Rechnungen erzeugt werden. Beim manuellen Buchungslauf hat man zusätzlich die Möglichkeit, die durch die ermittelten Vertragspositionen vorgeschlagenen Daten zu ändern oder bestimmte Kunden bei der Rechnungserstellung auszuklammern.

Beim Abbrechen des Buchungslaufes werden alle erzeugten Vertragspositionen gelöscht, um keine "toten" Datensätze in der Datenbank zu verursachen. Die gleiche Funktion wird beim Öffnen der Buchungslaufsmaske ausgeführt.



Kunden- und Gesellschaftsfilter

Buchung

Im Buchungslauf wurde der benutzerdefinierte Filter für Kunden und Gesellschaften angepasst. Per Mausklick auf den Auswahlbutton bei Kunden oder Gesellschaften öffnet sich die Maske zur Auswahl der Datensätze. Hintergrund einer Selektion nach Kunden und/oder Gesellschaften ist die Reduzierung des Datenumfangs zur Erzeugung der Vertragspositionen für den Buchungslauf zu einem vorher gewählten Stichtag.


  • Das Fenster zur Datensatzauswahl ist zweigeteilt. Der Bereich Ausgewählte Datensätze ist zunächst noch leer. Per Doppelklick lassen sich nacheinander einzelne Datensätze der Auswahl hinzufügen, alternativ kann im Bereich Nicht ausgewählte Datensätze eine Mehrfachselektion durchgeführt werden, indem man die Strg-Taste gedrückt hält und mit der Maus die einzelnen Datensätze wählt. Diese werden in einer anderen Farbe dargestellt. Über den Button Auswahl übernehmen werden die selektierten Kunden dem Bereich Ausgewählte Datensätze hinzugefügt. Mit der Schaltfläche Alle übernehmen werden alle vorhanden Daten übernommen. Analog lassen sich gewählte Daten über Alle zurücksetzen oder Auswahl zurücksetzen in den unteren Bereich übertragen.
    Sind alle Selektionen zu Kunden durchgeführt, erfolgt per Klick auf Übernehmen die Rückkehr in die Maske Buchungslauf (Inkasso).

  • Die Datensatzauswahl für Gesellschaften ist zu der für Kunden identisch.



Inkasso

Buchungslauf | Mahnungslauf | Rechnungen | Mahnungen | Rechnungsexport | Konten | DTA-Export

 
Von „http://ia-wiki.assfinet.de//index.php?title=Buchungslauf_(Inkasso)&oldid=8822“