Abrechnung 2.9.2 (Ausgang)
Leitfaden Provision | Voraussetzungen | Ansicht | Eingang | Ausgang | Auszahlung | Auswertung | Formeln | Konten |
Ausgang
Im Ausgang werden die von der Agentur an die Vermittler zu zahlenden Provisionen dargestellt und können über die integrierte Symbolleiste bzw. das Kontextmenü als Gesamt- oder Teilbetrag in den Bereich der "Offenen Stapelbuchungen" übertragen werden. Durch Ausbuchen des Stapels werden die Provisionen auf die jeweiligen Vermittlerkonten übertragen.
Über das Kontextmenü, oder die Symbolleiste lassen sich die Verträge im Abrechnungsausgang weiter verbuchen. Es wird per Rechtsklick auf den Vertrag aufgerufen. Mit dem Verbuchen erfolgt das Ablegen auf sogenannten "Offenen Stapelbuchungen". Erst mit Ausbuchen des Stapels werden die anfallenden Provisionen in den "Ausgang" übertragen.
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Dieser Punkt ist zu den Ansichtsoptionen identisch. Dort ist auch die entsprechende Beschreibung zu finden, siehe Ansichtsoptionen.
Offenen Betrag buchen
Mit der Schaltfläche 
wird der markierte Datensatz mit der gesamten (noch offenen) Provision bzw. der noch zu verbuchenden Restprovision eines Datensatzes zunächst auf dem sogenannten Buchungsstapel abgelegt. Eine Bestätigungsmeldung für diesen Vorgang erscheint nicht.
Die Funktion "Offenen Betrag buchen" kann man entweder über die Symbolleiste oder aus dem Kontextmenü aufrufen.
Im Gegensatz zum Offenen Betrag buchen ist über „ Betrag buchen“ eine Anpassung dieses Betrages möglich. In der Buchungsmaske lassen sich die Höhe vom Zahlungsausgang und der Stornoreserve anpassen. Resultiert nach der Anpassung ein sogenannter Restbetrag, dann kann über den Button bei Restbetrag festgelegt werden, ob dieser beibehalten (offengelassen) oder gelöscht wird. Außerdem sollte ein aussagekräftiger Buchungstext eingetragen werden, anhand dessen die Buchung später eindeutig zu identifizieren ist. Die Vorbelegung kann dazu gelöscht werden.
Achtung:
Sollten Sie also von der Gesellschaft weniger Provision bekommen als die, die durch InfoAgent errechnet wurde, kann das offenlassen des Restbetrages im Eingang durchaus sinnvoll sein.
Betrag buchen
Im Gegensatz zum Offenen Betrag buchen ist über 
eine Anpassung dieses Betrages möglich (siehe Abb.). In der Buchungsmaske lassen sich die Höhe vom Zahlungsausgang und der Stornoreserve anpassen. Resultiert nach der Anpassung ein sogenannter Restbetrag, dann kann über den Button bei Restbetrag festgelegt werden, ob dieser beibehalten (offengelassen) oder gelöscht wird.
Außerdem sollte ein aussagekräftiger Buchungstext eingetragen werden, anhand dessen die Buchung später eindeutig zu identifizieren ist. Die Vorbelegung kann dazu gelöscht werden.
Offene Stapelbuchungen
Zur Unterstützung der Funktionen in diesem Bereich ist eine Symbolleiste mit den Funktionen "Stapel ausbuchen", "Buchung entfernen" und "Schließen" integriert, die als Schaltfläche ausgeführt sind. Ein Kontextmenü ist hier nicht vorhanden, d.h. die Bedienung erfolgt ausschließlich über diese Leiste.
Mit 
erfolgt das Ausbuchen des kompletten Stapels. Die jeweilige Provision wird dabei auf das Konto des Vermittlers (Mitarbeiter) übertragen und ist im entsprechenden Bereich, über das Register Konto, zu sehen.
Der Button „Buchung entfernen“ bedeutet hier, dass der markierte Datensatz nicht gelöscht, sondern wieder in den Abrechnungseingang verschoben wird. Über „Schließen“ kann man, bevor das Ausbuchen des Stapels vorgenommen wird, das Fenster ohne weitere Aktionen schließen.
Excel-Export
Über die Schaltfläche 
wird eine Ausgabe der Datensätze (Buchungssätze) in eine externe Datei ausgeführt. Der Dateityp ist fest vorgegeben und nicht änderbar. Das Exportverzeichnis und der Dateiname lassen sich anpassen. Mit 
wird der Exportvorgang durchgeführt. Per Klick auf 
lässt sich der Vorgang vorher verwerfen.
Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info-Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export-Datei enthalten. Per Klick auf 
wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.
Ergebnis
Nach dem Export kann man in dieser Maske die erstellte Export-Datei (hier mit Standard-Dateiname) sehen. Danach besteht die Möglichkeit die erstellte Export - Datei wieder aus dem bekannten Pfad in Excel zu öffnen, um diese weiter be- oder verarbeiten zu können.
Kontextmenü
Über das Kontextmenü lassen sich die Verträge im Abrechnungsausgang weiter verbuchen. Es wird per Rechtsklick auf den Vertrag aufgerufen. Mit dem Verbuchen erfolgt das Ablegen auf sogenannten den "Offenen Stapelbuchungen".
Die Einträge aus diesem Kontextmenü sind vertragsspezifisch und besitzen folgende Bedeutung:
| Eintrag | Bedeutung |
|---|---|
| Offenen Betrag buchen | Komplette Provision oder Restprovision verbuchen |
| Betrag buchen | Teilbetrag oder komplette Provision buchen |
| Vertrag öffnen | zugehörigen Vertrag öffnen |
| Kunde | zugehörigen Kunden öffnen |
| Gesellschaft | zugehörige Gesellschaft öffnen |
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