Abrechnung 2.9.2 (Gesellschaft): Unterschied zwischen den Versionen

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== Einleitung ==
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In der [[Gesellschaftsverwaltung|Gesellschaft]] lassen sich auf der Basis von vorhandenen [[Produkt]]en Formeln zur Berechnung der Provision hinterlegen. Das betrifft dann die Agentur- und Vermittlerprovision. Im entsprechenden Register wird u. a. das Produkt selektiert, der bzw. die Begünstigten und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt. Dazu gehören z. B.:
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* die erste Fälligkeit
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* die [[Zahlweise]]
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* eine Verschiebung
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* die Haftzeit
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* die Vorschau
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== Register Konto ==
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In diesem Fenster werden alle Buchungen des Gesellschafts- sowie des Stornoreservekontos dargestellt. Dabei erfolgt die Berücksichtigung sowohl von automatischen als auch manuell durchgeführten Buchungen. Je nach Konto (Gesellschafts- oder Stornoreservekonto) ist eine spezifische Symbolleiste integriert. Diese dienen einer erleichterten Bedienung. Die Auswahl der einzelnen Konten (Gesellschaftskonto, Stornoreservekonto) erfolgt dabei über [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio-Button]].<br>Weiterhin existiert ein Menü zur Auswahl der Währung. In der folgenden Tabelle sind die dort zur Verfügung stehenden Währungen aufgelistet:
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{| class="wikitable"
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Nach der Auswahl der Währung werden die Buchungen angezeigt, die in der entsprechenden Währung vorhanden sind. Außerdem ist ein sogenannter Filterbaukasten vorhanden, der hier der Datumsanpassung dient. Dieser wird per Klick auf die Schaltfläche [[Bild:Button Anpassen.png]] aufgerufen. Darüber lässt sich der Zeitbereich selektiv wählen, um den Ausgabebereich zu begrenzen. Dadurch wird die Übersichtlichkeit für die Ausgabe erhöht.
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=== Gesellschaftskonto ===
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Über den entsprechen [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio - Button]] wird im "Register Konto" das Gesellschaftskonto ausgewählt. In der entsprechenden Maske werden die vom Datum begrenzten Provisionen aufgelistet und lassen sich über die vorhandene Symbolleiste weiterbe- bzw. verarbeiten.
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[[Bild:Editor Konto.png|thumb|left|550px|Gesellschaftskonto mit Datensätzen und Symbolleiste]]
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Diese Symbolleiste dient einer vereinfachten Bedienung des Gesellschaftskontos in diesem Register.
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[[Bild:Prov Iconleiste GesKonto.png|thumb|left|250px|Symbolleiste Gesellschaftskonto]]
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Die vorhandenen Schaltflächen der integrierten Symbolleiste haben folgende Bedeutung:
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*Neue Buchung
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:Durchführung einer neuen manuellen Buchung
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*Kontoauszug
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:Ausgabe des Kontoauszuges der Gesellschaft
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*Export
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:Ausgabe der Prov.-Liste in externe xls-Datei
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Diese Maske enthält verschiedene Elemente zur Verwaltung von Gesellschafts- und Stornoreservekonto. Dazu gehören die entsprechende Symbolleiste, der Datumsassistent, die Währungs- und Kontoauswahl.
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Durch diese Auswahl steuert man per [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio-Button]], welches Konto zu bearbeiten ist. Aus dem [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop–Down Menü]] "Währung" kann man die zu verbuchende [[Währung]] wählen.
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==== Neue Buchung ====
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Per Klick auf den [[Button]] [[Bild:Button Neue Buchung.png]] öffnet sich der Assistent zum Durchführen von manuellen Buchungen, z. B. zwischen Gesellschaft und Agentur. Dieser startet im Modus für die Durchführung von Einzelbuchungen. Per Klick auf die Schaltfläche [[Bild:Button Sammelbuchung.png]] wird in den entsprechenden Modus gewechselt.
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;Einzelbuchung
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Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Nach Eingabe von "Betrag" und "Fälligkeit" wird über [[Bild:Prov Buchen Icon.png]] der entsprechende Betrag zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht. Ist das [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen]] "Stornoreserve buchen" aktiviert, dann wird diese ebenfalls in den Buchung einbezogen. Dazu wird die Stornoreserve selbst und ggf. eine Haftzeit hinterlegt. Um eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist ein aussagekräftiger Buchungstext einzugeben. Mit [[Bild:Button Abbrechen1.png]] lassen sich die Eingaben ohne eine Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
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[[Bild:Editor Neue Buchung.png|thumb|left|450px|Maske zur manuellen Buchung]]
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;Sammelbuchung
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In diesem Assistenten werden zunächst alle Buchungen im Detailbereich erfasst und dann mit [[Bild:Button Uebernehmen2.png]] in die "Buchungsliste" übertragen. Die Eingabe der Daten ist identisch zur "Einzelbuchung" und wird deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert. Bei Bedarf lassen sich vor dem Buchen einzelne oder fehlerhaft erfasste Datensätze über [[Bild:Button Loeschen1.png]] löschen. Die erfassten Datensätze werden dann über [[Bild:Prov Buchen Icon.png]] ohne Rückfrage aus der "Buchungsliste" zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht und das Fenster wird automatisch geschlossen. Bei Bedarf lassen sich über [[Bild:Button Abbrechen1.png]] die Eingaben ohne Buchung verwerfen, das Fenster des Assistenten wird geschlossen. Alternativ kann die Maske komplett über [[Bild:Button-Close.png]] ohne Buchungsvorgang geschlossen werden.<br>Per Klick auf die Schaltfläche [[Bild:Button Einzelbuchung.png]] erfolgt wieder ein Wechsel zum entsprechenden Modus.
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[[Bild:Editor Sammelbuchung.png|thumb|left|450px|Maske mit Sammelbuchung]]
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==== Kontoauszug ====
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Über das Menü [[Bild:Button Kontoauszug.png]] kann für die aktuelle Gesellschaft eine Kontenübersicht generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch die Vorgaben zum Datum erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Vom "Kontobestand alt:" ausgehend werden sowohl Provisionen, Stornoreserven als auch Auszahlungen verschiedenster Art miteinander verrechnet. Am Ende der Vorschau wird der neue Kontobestand als Feld "Kontobestand neu:" ausgegeben. Außerdem enthält die Vorschau eine Legende mit den Abkürzungen zu den einzelnen Provisions- und Auszahlungsarten.<br>
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Aus dieser Maske ist es möglich die Daten der Übersicht über Drucken oder Exportieren weiterzuverarbeiten.
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[[Bild:Editor Konto Vorschau.png|thumb|left|550px|Kontenübersicht der Gesellschaft]]
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Detailierte Informationen zu den Elementen des Reports finden Sie [[Abrechnung (Auswertung)#Symbolleiste Report|hier]].
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==== Export ====
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Über das Menü [[Bild:Button Export.png]] können die in der Liste vorhandenen Datensätze in eine externe xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag [[Bild:Prov Icon Excel Export.png]]. Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen. Daraus wählt man dann den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" bereits fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf [[Bild:Button Speichern01.png]] wird der Export durchgeführt, über [[Bild:Button Abbrechen.png]] lässt sich der Export vorher verwerfen.
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[[Bild:Editor Export Ges1.png]]
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Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info-Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export-Datei enthalten. Per Klick auf [[Bild:Button OK.png]] wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.
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[[Bild:Editor Export Ges2.png]]
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Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, zwecks Datenaustausch oder einem Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.
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=== Stornoreservekonto ===
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Mit dem entsprechenden [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio - Button]] wird im "Register Konto" der geöffneten Gesellschaft das "Stornoreservekonto" ausgewählt. Dieses dient der Pflege der Stornoreserve zwischen Gesellschaft und Agentur. In der entsprechenden Maske werden die durch das Datum eingegrenzten Datensätze zur Stornoreserve aufgelistet, unabhängig davon, ob das Verbuchen automatisch oder manuell erfolgte. Mit der integrierten Symbolleiste lassen sich die Datensätze weiterbe- bzw. verarbeiten.
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Innerhalb von Gesellschaften wird die Stornoreserve in den einzelnen Produkten hinterlegt, indem man diese öffnet und nach der Auswahl der Produkte das [[Register]] "Abrechnung" selektiert. Im [[Reiter]] "Produktformeln" sind "Produkt:", "Agenturformel:" (AP;BP), "Begünstigt:", "Vermittlerformel:" sowie "Stornoreserve" und "Haftzeit" zu wählen. Als vorletzter Schritt erfolgt die Eingabe der Provisions - Formel mit dem Editor. Zuletzt erfolgt das Speichern aller Eingaben und Änderungen.
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[[Bild:Editor Storno Konto.png|thumb|left|550px|Stornoreservekonto mit Datensätzen und Symbolleiste]]
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Diese Symbolleiste ist für eine Vereinfachung der Bedienung des Stornoreservekontos in diesem Register vorgesehen.
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[[Bild:Prov Iconleiste StornoKonto.png|thumb|left|250px|Symbolleiste Stornoreservekonto]]
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Die vorhandenen Icon's in der Symbolleiste besitzen folgende Bedeutung:
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*Neue Buchung
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:Stornoreserve manuell buchen
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*Stornoreserve freigeben
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:Freigabe der Stornoreserve durchführen
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* Kontoauszug
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:Kontoauszug generieren
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* Export
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:Ausgabe der Storno - Liste als externe xls-Datei
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==== Neue Buchung ====
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Per Klick auf den Button [[Bild:Button Neue Buchung.png]] öffnet sich der Assistent, um manuelle Buchungen der Stornoreserve für die Gesellschaft durchführen zu können. Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Dazu zählen der "Betrag", die "Fälligkeit" und die "Haftungszeit". Um später eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist bei "Buchungstext" eine aussagekräftige Bezeichnung einzugeben. Sind alle Eingaben beendet, dann wird über [[Bild:Prov Buchen Icon.png]] der entsprechende Betrag zwischen dem Mandanten- und Gegenkonto verbucht.<br>Mit [[Bild:Button Abbrechen1.png]] oder [[Bild:Button-Close.png]] lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
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[[Bild:Editor Storno Buchung.png]]
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Nach dem Buchen schließt sich der Assistent und die Buchung ist auf dem Stornoreservekonto der Gesellschaft mit Betrag, Währung, Fälligkeit sowie Mandanten- als auch Gegenkonto aufgelistet.
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==== Stornoreserve freigeben ====
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[[Bild:Editor Storno Freigabe.png]]
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==== Kontoauszug ====
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Über das Menü [[Bild:Button Kontoauszug.png]] kann für die aktuelle Gesellschaft eine Kontenübersicht zur Stornoreserve generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch die Vorgaben zum Datum erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Vom "Kontobestand alt:" ausgehend, werden alle vorhandenen Stornoreserven zu den verschiedenen [[VSNummer]]n miteinander verrechnet und zu einem Datenfeld "Storno gesamt" zusammengefasst. Auf der letzten Seite der Vorschau wird der neue Kontobestand als Feld "Kontobestand neu:" ausgegeben. Außerdem enthält dieses Fenster eine Legende mit den Abkürzungen zu den einzelnen Storno-, Provisions- und Auszahlungsarten.<br>
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Aus dieser Maske ist es möglich die Daten der Übersicht über Drucken oder Exportieren weiterzuverarbeiten.
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[[Bild:Editor Konto Storno.png]]
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Detailierte Informationen zu den Elementen des Reports finden Sie [[Abrechnung (Auswertung)#Symbolleiste Report|hier]].
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==== Export ====
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Über das Menü [[Bild:Button Export.png]] können die in der Liste vorhandenen Datensätze in einer externen xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag [[Bild:Prov Icon Excel Export.png]]. Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen, und man wählt den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf [[Bild:Button Speichern01.png]] wird der Export durchgeführt, über [[Bild:Button Abbrechen.png]] lässt sich der Export vorher verwerfen.
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[[Bild:Editor Export Storno1.png]]
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Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info - Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export - Datei enthalten. Per Klick auf [[Bild:Button OK.png]] wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.
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[[Bild:Editor Export Storno2.png]]
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Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem, z. B. in Excel, aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, z. B. für einen Datenaustausch oder Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.
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* Neue Buchung
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Per Klick auf den Button {{Btn|Neue Buchung}} öffnet sich ein Assistent zum Durchführen von manuellen Buchungen. Im Detailbereich der Maske sind die für die Buchung erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Nach Eingabe des Betrages und Auswahl der Fälligkeit wird über {{Btn|Buchen}} der entsprechende Betrag zwischen Mandanten und Gegenkonto verbucht. Ist das [[Bedienelemente#Kontrollkästchen|Kontrollkästchen]] "Stornoreserve buchen" aktiviert, dann wird diese ebenfalls in den Buchungsvorgang einbezogen. Um eine bessere Übersicht zu behalten, ist ein aussagekräftiger Buchungstext einzugeben. Mit {{Btn|Abbrechen}} lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen, das Fenster des Assistenten wird geschlossen.
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* Kontoauszug
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* Export
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Diese Maske enthält verschiedene Elemente zur Verwaltung von Gesellschafts- und Stornoreservekonto. Dazu gehören die entsprechende Symbolleiste, der Datumsassistent, die Währungs- und Kontoauswahl.
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Durch diese Auswahl steuert man per [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio-Button]], welches Konto zu bearbeiten ist. Aus dem [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop–Down Menü]] "Währung" kann man die zu verbuchende [[Währung]] wählen.
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== Produktformeln ==
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*Verschiebung: [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]], Angabe in Tagen
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:Bezeichnet den Zeitraum, um den die Provision verschoben im Provisionseingang dargestellt wird. Dadurch wird eine bessere Übersicht im Eingang erreicht.
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*Ratenzahlweise: [[Bedienelemente#Auswahlbox|Drop – Down - Menü]] mit diversen Auswahlmöglichkeiten für Raten
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:Legt fest, in welchem Abstand bei vorhandenem Ratenzahlplan die Teilbeträge gezahlt werden
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*Vorschau: [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]], Angabe in Tagen (max. 365)
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:Ermöglicht für die angegebenen Tage eine Vorschau in die Zukunft für die zu erwartende Provision.
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-->
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== Einstellungen ==
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<br>
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Im Register "Einstellungen" wird die Konfiguration für die Stornoreserve vorgenommen. Dazu sind in der Maske zwei Optionen (mit oder ohne Haftzeit) vorhanden, die per [[Bedienelemente#Radio - Button|Radio-Button]] zu wählen sind (siehe Abb.).
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<br>
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[[Bild:Editor Einstellungen.png]]
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<br>
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* mit Haftzeit: bei der Auswahl wird die eingestellte Haftzeit für die Stornoreserve im Register "Produktformeln" aktiviert
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* ohne Haftzeit Deckelung bei: keine Anwendung einer Haftzeit, bei Auswahl wird die [[Bedienelemente#Textfelder|Eingabezeile]] aktiviert, Eingabe der Stornoreserve als Zahlenwert
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Version vom 5. Juli 2012, 11:30 Uhr

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Einleitung


In der Gesellschaft lassen sich auf der Basis von vorhandenen Produkten Formeln zur Berechnung der Provision hinterlegen. Das betrifft dann die Agentur- und Vermittlerprovision. Im entsprechenden Register wird u. a. das Produkt selektiert, der bzw. die Begünstigten und verschiedene Parameter für die Berechnung ausgewählt oder festgelegt. Dazu gehören z. B.:


  • die erste Fälligkeit
  • die Zahlweise
  • die Stornoreserve
  • eine Verschiebung
  • die Ratenzahlweise
  • die Haftzeit
  • die Vorschau


Register Konto


In diesem Fenster werden alle Buchungen des Gesellschafts- sowie des Stornoreservekontos dargestellt. Dabei erfolgt die Berücksichtigung sowohl von automatischen als auch manuell durchgeführten Buchungen. Je nach Konto (Gesellschafts- oder Stornoreservekonto) ist eine spezifische Symbolleiste integriert. Diese dienen einer erleichterten Bedienung. Die Auswahl der einzelnen Konten (Gesellschaftskonto, Stornoreservekonto) erfolgt dabei über Radio-Button.
Weiterhin existiert ein Menü zur Auswahl der Währung. In der folgenden Tabelle sind die dort zur Verfügung stehenden Währungen aufgelistet:

Schaltfläche Bezeichnung
CHF Schweizer Franken
DEM Deutsche Mark
EUR Euro
GBP Britische Pfund
USD US Dollar


Nach der Auswahl der Währung werden die Buchungen angezeigt, die in der entsprechenden Währung vorhanden sind. Außerdem ist ein sogenannter Filterbaukasten vorhanden, der hier der Datumsanpassung dient. Dieser wird per Klick auf die Schaltfläche Button Anpassen.png aufgerufen. Darüber lässt sich der Zeitbereich selektiv wählen, um den Ausgabebereich zu begrenzen. Dadurch wird die Übersichtlichkeit für die Ausgabe erhöht.


Gesellschaftskonto


Über den entsprechen Radio - Button wird im "Register Konto" das Gesellschaftskonto ausgewählt. In der entsprechenden Maske werden die vom Datum begrenzten Provisionen aufgelistet und lassen sich über die vorhandene Symbolleiste weiterbe- bzw. verarbeiten.

Gesellschaftskonto mit Datensätzen und Symbolleiste









Diese Symbolleiste dient einer vereinfachten Bedienung des Gesellschaftskontos in diesem Register.


Symbolleiste Gesellschaftskonto





Die vorhandenen Schaltflächen der integrierten Symbolleiste haben folgende Bedeutung:

  • Neue Buchung
Durchführung einer neuen manuellen Buchung
  • Kontoauszug
Ausgabe des Kontoauszuges der Gesellschaft
  • Export
Ausgabe der Prov.-Liste in externe xls-Datei


Neue Buchung


Per Klick auf den Button Button Neue Buchung.png öffnet sich der Assistent zum Durchführen von manuellen Buchungen, z. B. zwischen Gesellschaft und Agentur. Dieser startet im Modus für die Durchführung von Einzelbuchungen. Per Klick auf die Schaltfläche Button Sammelbuchung.png wird in den entsprechenden Modus gewechselt.


Einzelbuchung

Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Nach Eingabe von "Betrag" und "Fälligkeit" wird über Prov Buchen Icon.png der entsprechende Betrag zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht. Ist das Kontrollkästchen "Stornoreserve buchen" aktiviert, dann wird diese ebenfalls in den Buchung einbezogen. Dazu wird die Stornoreserve selbst und ggf. eine Haftzeit hinterlegt. Um eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist ein aussagekräftiger Buchungstext einzugeben. Mit Button Abbrechen1.png lassen sich die Eingaben ohne eine Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.


Maske zur manuellen Buchung














Sammelbuchung

In diesem Assistenten werden zunächst alle Buchungen im Detailbereich erfasst und dann mit Button Uebernehmen2.png in die "Buchungsliste" übertragen. Die Eingabe der Daten ist identisch zur "Einzelbuchung" und wird deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal erläutert. Bei Bedarf lassen sich vor dem Buchen einzelne oder fehlerhaft erfasste Datensätze über Button Loeschen1.png löschen. Die erfassten Datensätze werden dann über Prov Buchen Icon.png ohne Rückfrage aus der "Buchungsliste" zwischen Mandanten- und Gegenkonto verbucht und das Fenster wird automatisch geschlossen. Bei Bedarf lassen sich über Button Abbrechen1.png die Eingaben ohne Buchung verwerfen, das Fenster des Assistenten wird geschlossen. Alternativ kann die Maske komplett über Button-Close.png ohne Buchungsvorgang geschlossen werden.
Per Klick auf die Schaltfläche Button Einzelbuchung.png erfolgt wieder ein Wechsel zum entsprechenden Modus.


Maske mit Sammelbuchung



























Kontoauszug


Über das Menü Button Kontoauszug.png kann für die aktuelle Gesellschaft eine Kontenübersicht generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch die Vorgaben zum Datum erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Vom "Kontobestand alt:" ausgehend werden sowohl Provisionen, Stornoreserven als auch Auszahlungen verschiedenster Art miteinander verrechnet. Am Ende der Vorschau wird der neue Kontobestand als Feld "Kontobestand neu:" ausgegeben. Außerdem enthält die Vorschau eine Legende mit den Abkürzungen zu den einzelnen Provisions- und Auszahlungsarten.
Aus dieser Maske ist es möglich die Daten der Übersicht über Drucken oder Exportieren weiterzuverarbeiten.

Kontenübersicht der Gesellschaft














Detailierte Informationen zu den Elementen des Reports finden Sie hier.

Export

Über das Menü Button Export.png können die in der Liste vorhandenen Datensätze in eine externe xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag Prov Icon Excel Export.png. Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen. Daraus wählt man dann den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" bereits fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf Button Speichern01.png wird der Export durchgeführt, über Button Abbrechen.png lässt sich der Export vorher verwerfen.


Editor Export Ges1.png


Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info-Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export-Datei enthalten. Per Klick auf Button OK.png wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.


Editor Export Ges2.png


Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, zwecks Datenaustausch oder einem Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.

Stornoreservekonto


Mit dem entsprechenden Radio - Button wird im "Register Konto" der geöffneten Gesellschaft das "Stornoreservekonto" ausgewählt. Dieses dient der Pflege der Stornoreserve zwischen Gesellschaft und Agentur. In der entsprechenden Maske werden die durch das Datum eingegrenzten Datensätze zur Stornoreserve aufgelistet, unabhängig davon, ob das Verbuchen automatisch oder manuell erfolgte. Mit der integrierten Symbolleiste lassen sich die Datensätze weiterbe- bzw. verarbeiten.



Stornoreservekonto mit Datensätzen und Symbolleiste









Diese Symbolleiste ist für eine Vereinfachung der Bedienung des Stornoreservekontos in diesem Register vorgesehen.


Symbolleiste Stornoreservekonto





Die vorhandenen Icon's in der Symbolleiste besitzen folgende Bedeutung:

  • Neue Buchung
Stornoreserve manuell buchen
  • Stornoreserve freigeben
Freigabe der Stornoreserve durchführen
  • Kontoauszug
Kontoauszug generieren
  • Export
Ausgabe der Storno - Liste als externe xls-Datei




Neue Buchung


Per Klick auf den Button Button Neue Buchung.png öffnet sich der Assistent, um manuelle Buchungen der Stornoreserve für die Gesellschaft durchführen zu können. Hier ist jede Buchung einzeln zu erfassen und durchzuführen. Im Detailbereich der Maske sind die erforderlichen Daten einzugeben bzw. auszuwählen. Dazu zählen der "Betrag", die "Fälligkeit" und die "Haftungszeit". Um später eine bessere Übersicht bei den Buchungen zu behalten, ist bei "Buchungstext" eine aussagekräftige Bezeichnung einzugeben. Sind alle Eingaben beendet, dann wird über Prov Buchen Icon.png der entsprechende Betrag zwischen dem Mandanten- und Gegenkonto verbucht.
Mit Button Abbrechen1.png oder Button-Close.png lassen sich die Eingaben ohne Buchung verwerfen und das Fenster des Assistenten wird geschlossen.


Editor Storno Buchung.png

Nach dem Buchen schließt sich der Assistent und die Buchung ist auf dem Stornoreservekonto der Gesellschaft mit Betrag, Währung, Fälligkeit sowie Mandanten- als auch Gegenkonto aufgelistet.

Stornoreserve freigeben


Editor Storno Freigabe.png

Kontoauszug


Über das Menü Button Kontoauszug.png kann für die aktuelle Gesellschaft eine Kontenübersicht zur Stornoreserve generiert werden. Dazu wird der Eintrag "Drucken" gewählt. Begrenzt durch die Vorgaben zum Datum erfolgt die Darstellung über den Reporting Service als Vorschau am Bildschirm. Vom "Kontobestand alt:" ausgehend, werden alle vorhandenen Stornoreserven zu den verschiedenen VSNummern miteinander verrechnet und zu einem Datenfeld "Storno gesamt" zusammengefasst. Auf der letzten Seite der Vorschau wird der neue Kontobestand als Feld "Kontobestand neu:" ausgegeben. Außerdem enthält dieses Fenster eine Legende mit den Abkürzungen zu den einzelnen Storno-, Provisions- und Auszahlungsarten.
Aus dieser Maske ist es möglich die Daten der Übersicht über Drucken oder Exportieren weiterzuverarbeiten.

Editor Konto Storno.png

Detailierte Informationen zu den Elementen des Reports finden Sie hier.

Export

Über das Menü Button Export.png können die in der Liste vorhandenen Datensätze in einer externen xls-Datei gespeichert werden. Daraus wählt man den Eintrag Prov Icon Excel Export.png. Es öffnet sich die folgende Maske mit den integrierten Navigationselementen, und man wählt den Pfad zum Speichern aus. Der Dateityp ist mit "xls" fest vorgegeben und nicht änderbar. Die Vorbelegung des Dateinamens kann entweder übernommen oder durch einen eigenen ersetzt werden. Per Klick auf Button Speichern01.png wird der Export durchgeführt, über Button Abbrechen.png lässt sich der Export vorher verwerfen.


Editor Export Storno1.png


Ist der Export abgeschlossen, dann erscheint ein Info - Fenster mit der Meldung, das dieser erfolgreich durchgeführt wurde. In der Maske ist noch einmal der vollständige Pfad der Export - Datei enthalten. Per Klick auf Button OK.png wird die Maske geschlossen und der Excel-Export ist damit beendet.


Editor Export Storno2.png


Nach dem Export ist es möglich die erstellte xls - Datei über den Speicherpfad im Dateisystem, z. B. in Excel, aufzurufen, um sie weiter be- oder verarbeiten zu können. Der Transfer der Daten in andere Systeme, z. B. für einen Datenaustausch oder Datenabgleich, ist ebenfalls möglich.




Einstellungen


Im Register "Einstellungen" wird die Konfiguration für die Stornoreserve vorgenommen. Dazu sind in der Maske zwei Optionen (mit oder ohne Haftzeit) vorhanden, die per Radio-Button zu wählen sind (siehe Abb.).


Editor Einstellungen.png


  • mit Haftzeit: bei der Auswahl wird die eingestellte Haftzeit für die Stornoreserve im Register "Produktformeln" aktiviert
  • ohne Haftzeit Deckelung bei: keine Anwendung einer Haftzeit, bei Auswahl wird die Eingabezeile aktiviert, Eingabe der Stornoreserve als Zahlenwert
















Abrechnung 2.9.2

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